Pridobitev flex poročil

Portfelj deluje tako, da obdela aktivnost na vašem borznem računu, t. i. flex poročila, ki jih ustvarite s Flex Query. Začnimo z nastavitvijo poizvedbe.

Ustvarjanje flex poizvedbe

Prijavite se v portal Interactive Brokers in sledite spodnjim navodilom za ustvarjanje Flex Query.

1. Pojdite na Performance & Reports -> Flex Queries
2. Kliknite "+" poleg Activity Flex Query, da dodate novo poizvedbo
3. Vnesite Query Name, ime je lahko poljubno
4. V meniju Sections kliknite Account Information. Izberite IB Entity in Account ID, nato na dnu kliknite Save.
5. V meniju Sections kliknite Trades. Pod Options izberite Executions in Closed Lots. Kliknite Select all, da izberete vse vrstice.
6. V meniju Sections kliknite Corporate Actions. Kliknite Select all, da izberete vse vrstice.
7. V meniju Sections kliknite Cash Transactions. Pod Options izberite Dividends, Payment in Lieu of Dividends, Withholding Tax, Broker Fees in Broker Interest Received
8. V meniju Sections kliknite Financial Instrument Information. Kliknite Select all, da izberete vse vrstice.
9. V meniju Sections kliknite Transfers. Pod Options izberite Transfer. Kliknite Select all, da izberete vse vrstice.
10. Vse ostalo pustite nespremenjeno, vključno z nastavitvami datuma, ki jih boste nastavili pozneje ob zagonu flex poizvedbe.
11. Na dnu strani kliknite Continue, nato Create in še enkrat Ok, preden se vrnete na Flex Queries.
12. Novo ustvarjeno flex poizvedbo najdete pod Activity Flex Query v Performance & Reports -> Flex Queries.

Izvoz flex poročila

Ob predpostavki, da ste v razdelku Performance & Reports -> Flex Queries portala IB, za izvoz poročil sledite naslednjim korakom:

1. Kliknite puščico poleg vašega flex poročila.
2. Period spremenite v Custom Date Range.
3. V prikazanih poljih From Date in To Date izberite prvi in zadnji dan leta, za katero pripravljate poročilo.
4. Kliknite Run, da pridobite poročilo.

Zgornje korake ponovite za vsako leto trgovanja.

TIP

Če imate več računov, jih lahko izberete vse in izvozite združena poročila. Ustrezen meni je na voljo poleg naslova Flex Queries na strani Performance & Reports -> Flex Queries.

WARNING

Imetniki računov iz Slovenije so bili v preteklih letih preneseni med različnimi podružnicami Interactive Brokers in so vsakič prejeli novo številko računa. Zato je pomembno, da izvozite podatke o poslih za vsak račun, ki je bil aktiven v izbranem letu.

TIP

Nekateri podatki o poslih so lahko vneseni za nazaj v poročilu tekočega leta. Poleg poročil za celotno leto zato pripravite tudi poročilo od začetka leta do danes, da bodo izračuni pravilni.

Če na primer pripravljate poročilo za celotno leto 2024, pripravite tudi poročilo od začetka leta 2025 do danes. Nepopolno poročilo za 2025 lahko naslednje leto zamenjate s poročilom za celotno leto.

WARNING

Priporočamo, da poročila varnostno kopirate, saj Interactive Brokers ponuja poročila le za zadnjih 5 let. Tako vam jih tudi ne bo treba vsakič znova pripravljati.